Resolución UIF 99/2023

A continuación, se detalla cómo se espera que se informe en cada campo del Reporte Mensual de Transacciones:

Período reportado y datos de la operación

• Período que informa: deberá seleccionarse el mes y año en que fueron realizadas las operaciones a reportar.

SECCIÓN I

Datos de generales de la operación

• Tipo de transacción: Única opción posible “Préstamos gestionados”.
• Identificación del préstamo: se debe completar con caracteres alfanuméricos. (Campo de carácter obligatorio).

SECCIÓN II

Datos de la operación por préstamos gestionados

Se deberá indicar si la operatoria reportada refiere a “Alta“ o “Baja” del préstamo gestionado. (Campo de carácter obligatorio).
En caso de haberse seleccionado la opción “Alta”, se debe brindar la siguiente información:

• Fecha de alta del préstamo: Se debe completar con la fecha en la que el préstamo fue dado de alta (día/mes/año). (Campo de carácter obligatorio).
• Moneda de origen: se debe indicar de la lista despegable la moneda utilizada. (Campo de carácter obligatorio).
• Monto total operado moneda de origen: se debe completar con caracteres numéricos. (Campo de carácter obligatorio).
• Monto total operado en pesos o su equivalente: se debe completar con caracteres numéricos. (Campo de carácter obligatorio).
• Cantidad de cuotas del préstamo: se debe completar con caracteres numéricos. (Campo de carácter obligatorio).
• Monto de la cuota: se debe completar con caracteres numéricos. (Campo de carácter obligatorio).

En caso de haberse seleccionado la opción “Baja”, se debe brindar la siguiente información:

• Fecha de finalización del préstamo: se debe completar con la fecha en la que el préstamo fue dado de baja (día/mes/año). (Campo de carácter obligatorio).

SECCIÓN III

Identificación de los datos por persona jurídica otorgante del préstamo

• Tipo de cliente: Única opción posible “persona jurídica”. (Campo de carácter obligatorio).
• Denominación: ingresar la denominación de la persona jurídica incluyendo el tipo societario (S.A., S.R.L., etc.). (Campo de carácter obligatorio a completarse con texto libre).
• CUIT/CUI/CD/CIE: ingresar el respectivo número, sin guiones.
• Representante legal o Apoderado: (Ver apartado representante legal o apoderado)
• Domicilio: (Ver apartado de domicilio)

Apartado domicilio

• País: se deberá indicar entre las opciones de la lista desplegable la ubicación del domicilio entre las opciones “Argentina” u “Otro”. (Campo de carácter obligatorio).

En caso de haberse seleccionado la opción “Argentina” en el campo “País”, se debe brindar la siguiente información:

• Provincia: se deberá indicar de la lista desplegable la provincia donde se domicilia la persona. (Campo de carácter obligatorio).
• Localidad: se deberá indicar de la lista desplegable la localidad donde se domicilia la persona. (Campo de carácter obligatorio).
• Calle: se deberá indicar la calle donde se domicilia la persona. (Campo de carácter obligatorio).
• Número: se deberá indicar el número del domicilio cuya calle se consignó en el campo anterior.
• Piso: se deberá indicar, en caso de corresponder, el piso del domicilio que se está informando.
• Departamento: se deberá indicar, en caso de corresponder, la identificación del departamento donde se domicilia la persona.
• Código postal: se deberá indicar el código postal de la localidad en donde se domicilia la persona.
• Código de área telefónico: se deberá indicar el código de área del número de teléfono de la persona que se está informando, sin guiones ni espacios.
• Teléfono: se deberá indicar el número telefónico de la persona que se está informando, sin guiones ni espacios.
• Dirección de correo electrónico: se deberá indicar el email de la persona. El texto deberá contener “@” para ser válido.

En caso de haberse seleccionado la opción “Otro” en el campo “País”, se debe brindar la siguiente información:

• Otro país: se deberá indicar el país donde se domicilia la persona que se está informando.
• Provincia/Estado: se deberá indicar la provincia/estado donde se domicilia la persona.
• Localidad/Ciudad: se deberá indicar la localidad/ciudad donde se domicilia la persona.
• Domicilio/Dirección: se deberá indicar la calle y número donde se domicilia la persona, y en caso de corresponder, el piso y departamento.
• Código postal: se deberá indicar el código postal de la localidad donde se domicilia la persona. (Campo de carácter no obligatorio).
• Código de área telefónico: se deberá indicar el código de área del número de teléfono de la persona que se está informando, sin guiones ni espacios. (Campo de carácter no obligatorio).
• Teléfono: se deberá indicar el número telefónico de la persona que se está informando, sin guiones ni espacios. (Campo de carácter no obligatorio).
• Dirección de correo electrónico: se deberá indicar el email de la persona. El texto deberá contener “@” para ser válido. (Campo no obligatorio).

Apartado representante legal/apoderado

• Tipo de persona: única opción posible “persona humana“. (Campo de carácter obligatorio).
• Vínculo con la persona: se deberá indicar de la lista desplegable la ubicación del domicilio entre las opciones “Representante legal” o “Apoderado”. (Campo de carácter obligatorio).
• CUIT/CUI/CD/CIE: ingresar el respectivo número, sin guiones. (Campo de carácter no obligatorio).
• Apellidos: ingresar el/los apellido/s de la persona humana, sin caracteres especiales (ejemplo, si el cliente se llama José D’angelo, en este campo deberá ingresarse el valor “D angelo) . (Campo de carácter obligatorio).
• Nombres: ingresar el/los nombre/s de la persona humana, sin caracteres especiales. Campo de carácter obligatorio.
• Tipo de Documento: seleccionar el tipo de documento de la persona humana indicada en los campos anteriores. (Campo de carácter obligatorio).
• Número de documento: ingresar el número de documento de la persona humana indicada en los campos anteriores (la plantilla permite caracteres alfanuméricos). (Campo de carácter obligatorio).
• Nacionalidad: lista desplegable de nacionalidades. (Campo de carácter obligatorio).
• Fecha de nacimiento: indicar la fecha de nacimiento con el formato día/mes/año. (Campo de carácter obligatorio).
• Condición PEP: Se debe indicar si reviste la condición de PEP en el listado desplegable con las opciones “SI” o “NO”. (Campo de carácter obligatorio).

Guía RSM Entidades Cooperativas y Asociaciones Mutuales